株の厚い売り板がみるみる喰われて上げていってしまう値動きの理由は何でしょうか？というご質問をいただきました。ココから上げると大口が決心した場合、ジワジワではなく、一気に上げたい理由があるのです。
ご質問内容
私の手法は、サンチャゴさまのおかげで、
１、今日はどんなトレンド
２、サポートライン、レジスタンス、フィボナッチなど、どこまで狙うか
３、価格帯別出来高
４、最終決定は、板と歩み値を見て大口についていく。
といった手法に出来上がりつつあります。
板を見るようになり、だまされてばかりでした。
いまだにそれは、続いています。難しいですね。
昨日の相場についての講座での質問です。
多くのトレーダーの成り行き注文により相場が大きく動くとありますが、
ソフトバンクなど、大きな売り板があるとき、手前で戻ってしまうときもありますが、
最近では、それをパックマンでしたっけ、あれのように一気に落とされ、どんどん上がっていく。
これは、どんなドラマがあるのでしょうか？
多くのトレーダーが売りたいと指値している。
それを落とそうと動く。
？？？
雰囲気でわー行っちゃいそうだわとなんとなくわかりますが…
サンチャゴからの回答
内容を拝見する限り、
○○様の手法はスイングトレードに近い
デイトレードなのではないでしょうか。
そのような、若干長い時間軸のデイトレードの場合
板や歩み値だけでトレードするのは難しい部分はあります。
チャート分析にも力を注ぐと良いと思います。
さて、ご質問への回答です。
４月１４日、ソフトバンクの厚い板が喰われながら上げていった意味は？
というご質問ですね。
私はソフトバンクをトレードしていなかったので
あくまで、想像でお話しします。
４月１４日は丁度日足の三角持合いのラインを上に抜けた
日でした。
ソフトバンク日足
ソフトバンク５分足
おそらく上値にものすごく厚い板があり
いとも簡単に喰われてグイグイ上げていったのだと思います。
重要なレジスタンスラインを抜けて
本格的な上昇が起きる時は、ほとんどがそのような
厚い板が喰われながら上げていく動きになります。
大きな売り指値注文は、利食い注文なんだと思います。
成り行きで買っている勢力については
・空売りしていたトレーダーのロスカット注文
・レンジの中で巨大な買いポジションを作っていた大口トレーダーが
値を吊り上げえるために成り行きで買いを始め、一気にレンジを抜けさせた
・強い上昇に乗っかろうとするデイトレーダーやスキャルパー
ということではないでしょうか。
買い占めをやっている大口が、ココから上げるぞと決めたら
一気に買うのだと思います。
ジワジワ買うよりも、その方が吊り上げるためのコストが安くつくからです。
なぜでしょうか？
自分の買い注文だけで上げるよりも、
空売りしていたトレーダーのロスカット注文を燃料にした方が
燃費が良いからです。
燃費というのは…
価格を吊り上げるにはコストがかかります。
高値を買っていくので、レンジ相場の中で作っていた買いポジションの
平均値が上がってしまうということです。
ジワジワ買うとジワジワ上げます。
ジワジワ上げる上昇では空売りしていたトレーダーのロスカット注文（成り行き買い）が出にくいです。
一気に買って、一気に吊り上げえると、ロスカットの成り行き買が大量に出てきます。
空売り組みがパニックを起こしますから。
さらに、一気に上昇すると、買いを狙うスキャルパーやデイトレーダーが飛び乗ってきて
お祭り騒ぎになるのでさらに上げるのが簡単になります。
と、好き勝手に語りましたが、
私は「業界の中の人」ではありませんので、すべては私の憶測にすぎません。
どんなドラマがあるのかは、当事者しかわからない部分ではあります。
気を付けるべきこと
我々がデイトレーダーとして気を付けるべきことは
厚い売り板がグイグイ喰われて上げ続けるような相場では
決して空売りを狙わないことです。
そういう相場では、
相対的に小さな出来高で下げてきたところを
買わなければいけません。
どこで買うのか？
大きな売り板に頭を押さえられて下げそうになっても
買い支えられている感じがして、
且つ、歩み値のスピードや出来高が普段よりも多ければ
いずれ厚い売り板が落とされるんだろうな
というのがなんとなく分かります。
また、厚い板が落とされて上昇したあと
プルバックでその価格帯を足場にして
再度上昇していくようなポイントも狙えます。
また、ローソク足も見た方が良いです。
５分足でまともなプルバックを入れずに
上げ続けていくような上昇には決して逆らってはいけません。
上昇に出来高を伴う場合にはなおさらです。
今回のソフトバンクの場合、
日足も１時間足も、５分足も
ほとんどプルバックを入れずに上昇していますので
逆張りが危険な相場環境でした。
以上、私が思うことを書いてみました。
○○さんの参考になれば幸いです。
